| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 028.00 | 14 002.00 | 1 025.00 | 15 028.00 |
AN Terrains | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
AP Constructions | 33 759.00 | 9 664.00 | 24 094.00 | 33 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 559.00 | 96 417.00 | 35 141.00 | 131 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 158.00 | 175 312.00 | 55 846.00 | 231 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 105.00 | 295 397.00 | 136 707.00 | 432 105.00 |
BT Marchandises | 1 656 428.00 | | 1 656 428.00 | 1 656 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 705.00 | 86 529.00 | 1 748 175.00 | 1 834 705.00 |
BZ Autres créances | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
CF Disponibilités | 182 415.00 | | 182 415.00 | 182 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 098.00 | 86 529.00 | 3 653 569.00 | 3 740 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 204.00 | 381 927.00 | 3 790 277.00 | 4 172 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 537.00 | | | 280 537.00 |
DK Provisions réglementées | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
DL TOTAL (I) | 307 389.00 | | | 307 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 540.00 | | | 2 783 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 524.00 | | | 661 524.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 888.00 | | | 3 482 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 277.00 | | | 3 790 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 631.00 | | | 3 446 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 508 249.00 | 705 336.00 | 8 213 585.00 | 7 508 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 508 249.00 | 705 336.00 | 8 213 585.00 | 7 508 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 444 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 527.00 | | | -27 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 878.00 | | | 449 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 228 714.00 | | | 8 228 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 176.00 | | | 7 948 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 537.00 | | | 280 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 096.00 | | 122 009.00 | 310 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 866.00 | | 1 162.00 | 13 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 099.00 | | 120 047.00 | 278 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 130.00 | | 800.00 | 18 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 346.00 | 32 051.00 | | 263 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 866.00 | 136.00 | | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 480.00 | 31 914.00 | | 249 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 852.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 133.00 | 4 363.00 | 3 967.00 | 86 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 133.00 | 4 363.00 | 3 967.00 | 86 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 133.00 | 31 215.00 | 3 967.00 | 86 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 363.00 | 3 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 540.00 | 2 783 540.00 | | 2 783 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 190.00 | 383 190.00 | | 383 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 149.00 | 1 733 149.00 | | 1 733 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
VB T. V. A. | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 185.00 | 1 901 254.00 | 18 930.00 | 1 920 185.00 |
VW T.V.A. | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 631.00 | 3 446 631.00 | | 3 446 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
ST Autres comptes | 857 948.00 | | | 857 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 262 310.00 | | | 262 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 502 782.00 | | | 1 502 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 329 286.00 | | | 1 329 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 096.00 | | | 1 300 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |