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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 838.00 | 18 928.00 | 121 910.00 | 140 838.00 |
AP Constructions | 521 391.00 | 131 638.00 | 389 753.00 | 521 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 096.00 | 29 172.00 | 60 924.00 | 90 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
AX Avances et acomptes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 187.00 | 190 945.00 | 3 647 243.00 | 3 838 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BP En cours de production de services | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
BT Marchandises | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 796.00 | | 134 796.00 | 134 796.00 |
BZ Autres créances | 99 933.00 | | 99 933.00 | 99 933.00 |
CF Disponibilités | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 501.00 | | 297 501.00 | 297 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 688.00 | 190 945.00 | 3 944 744.00 | 4 135 688.00 |
CU Autres participations | 3 070 634.00 | | 3 070 634.00 | 3 070 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 920.00 | | | 402 920.00 |
DH Report à nouveau | 596 336.00 | | | 596 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 713.00 | | | 273 713.00 |
DK Provisions réglementées | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 032.00 | | | 1 283 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 683.00 | | | 2 205 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 683.00 | | | 272 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 897.00 | | | 95 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 712.00 | | | 2 661 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 744.00 | | | 3 944 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 576.00 | | | 707 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 218.00 | | 171 218.00 | 171 218.00 |
FG Production vendue services | 95 468.00 | | 95 468.00 | 95 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 686.00 | | 266 686.00 | 266 686.00 |
FM Production stockée | | | 17 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | | | -1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 927.00 | | | -8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 675.00 | | | 583 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 962.00 | | | 309 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 713.00 | | | 273 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 943.00 | | 76 244.00 | 3 761 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 838 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 301.00 | | 76 244.00 | 691 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070 642.00 | | | 3 070 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 831.00 | 27 113.00 | | 163 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 831.00 | 27 113.00 | | 163 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 679.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 785.00 | 263 785.00 | | 263 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
UX Autres créances clients | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
VB T. V. A. | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VC Groupe et associés | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 770.00 | 202 634.00 | 835 346.00 | 2 144 770.00 |
VI Groupe et associés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 812.00 | | | 217 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 743.00 | 235 743.00 | | 235 743.00 |
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 712.00 | 707 576.00 | 835 346.00 | 2 649 712.00 |