| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | 5 347.00 | 2 273.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 142 338.00 | 22 186.00 | 120 152.00 | 142 338.00 |
AP Constructions | 545 166.00 | 227 250.00 | 317 915.00 | 545 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 722.00 | 75 468.00 | 242 254.00 | 317 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 640.00 | 12 264.00 | 376.00 | 12 640.00 |
AX Avances et acomptes | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 637.00 | | 1 044 637.00 | 1 044 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 477.00 | 342 515.00 | 4 805 962.00 | 5 148 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BP En cours de production de services | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BT Marchandises | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
BZ Autres créances | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
CF Disponibilités | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 367.00 | | 346 367.00 | 346 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 844.00 | 342 515.00 | 5 152 329.00 | 5 494 844.00 |
CU Autres participations | 3 070 709.00 | | 3 070 709.00 | 3 070 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 187 357.00 | | | 1 187 357.00 |
DH Report à nouveau | 971 603.00 | | | 971 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 004.00 | | | 1 173 004.00 |
DK Provisions réglementées | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 462.00 | | | 3 375 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 364.00 | | | 1 569 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 867.00 | | | 1 776 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 329.00 | | | 5 152 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 263.00 | | | 445 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FD Production vendue biens | 251 326.00 | | 251 326.00 | 251 326.00 |
FG Production vendue services | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 745.00 | | 329 745.00 | 329 745.00 |
FM Production stockée | | | -30 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 669.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 678.00 | | | -14 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 025.00 | | | -13 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 363.00 | | | 1 523 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 359.00 | | | 350 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 004.00 | | | 1 173 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 724.00 | | 1 328 826.00 | 4 066 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 000.00 | 4 115 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 074.00 | 5 148 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 1 025 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 655.00 | | 129 623.00 | 897 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 449.00 | | 1 199 204.00 | 3 161 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 920.00 | 50 669.00 | 2 074.00 | 293 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | 1 524.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 097.00 | 49 145.00 | 2 074.00 | 290 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 435.00 | 14 849.00 | 171.00 | 20 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 435.00 | 14 849.00 | 171.00 | 20 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 849.00 | 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 044 637.00 | | 1 044 637.00 | 1 044 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
VB T. V. A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VC Groupe et associés | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 364.00 | 237 759.00 | 957 823.00 | 1 569 364.00 |
VI Groupe et associés | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 894.00 | | | 230 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 964.00 | 169 028.00 | 1 044 937.00 | 1 213 964.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 867.00 | 435 263.00 | 957 823.00 | 1 766 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
ST Autres comptes | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
YT Sous‐traitance | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 211.00 | | | 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 394.00 | | | 157 394.00 |