| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | 3 823.00 | 3 797.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 140 838.00 | 21 403.00 | 119 435.00 | 140 838.00 |
AP Constructions | 545 166.00 | 201 563.00 | 343 603.00 | 545 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 011.00 | 55 226.00 | 143 785.00 | 199 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 640.00 | 11 905.00 | 735.00 | 12 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 724.00 | 293 920.00 | 3 772 805.00 | 4 066 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
BP En cours de production de services | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BT Marchandises | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
BZ Autres créances | 96 539.00 | | 96 539.00 | 96 539.00 |
CF Disponibilités | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 223.00 | | 324 223.00 | 324 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 948.00 | 293 920.00 | 4 097 028.00 | 4 390 948.00 |
CU Autres participations | 3 070 709.00 | | 3 070 709.00 | 3 070 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 024 142.00 | | | 1 024 142.00 |
DH Report à nouveau | 971 603.00 | | | 971 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 215.00 | | | 163 215.00 |
DK Provisions réglementées | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 780.00 | | | 2 187 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 258.00 | | | 1 725 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 956.00 | | | 105 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 248.00 | | | 1 909 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 028.00 | | | 4 097 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 867.00 | | | 406 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FD Production vendue biens | 163 478.00 | | 163 478.00 | 163 478.00 |
FG Production vendue services | 122 008.00 | | 122 008.00 | 122 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 829.00 | | 285 829.00 | 285 829.00 |
FM Production stockée | | | 3 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 063.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 880.00 | | | -14 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 402.00 | | | -25 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 218.00 | | | 558 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 004.00 | | | 395 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 215.00 | | | 163 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 234.00 | | 375.00 | 4 110 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 3 161 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 885.00 | 4 066 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 291.00 | 897 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 946.00 | | | 940 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 668.00 | | 375.00 | 3 161 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 142.00 | 46 063.00 | 9 285.00 | 257 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 1 524.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 843.00 | 44 539.00 | 9 285.00 | 254 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 031.00 | 14 775.00 | 8 370.00 | 14 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 031.00 | 14 775.00 | 8 370.00 | 14 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 775.00 | 8 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
VB T. V. A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 258.00 | 222 878.00 | 937 799.00 | 1 725 258.00 |
VI Groupe et associés | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 714.00 | | | 162 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 918.00 | 169 185.00 | 90 733.00 | 259 918.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 248.00 | 396 867.00 | 937 799.00 | 1 899 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
ST Autres comptes | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
YT Sous‐traitance | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 904.00 | | | 184 904.00 |