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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | 2 299.00 | 5 321.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 140 838.00 | 20 619.00 | 120 219.00 | 140 838.00 |
AP Constructions | 545 166.00 | 175 876.00 | 369 290.00 | 545 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 302.00 | 46 802.00 | 195 500.00 | 242 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 640.00 | 11 547.00 | 1 094.00 | 12 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 027.00 | | 91 027.00 | 91 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 234.00 | 257 142.00 | 3 853 092.00 | 4 110 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BP En cours de production de services | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BT Marchandises | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
BZ Autres créances | 90 631.00 | | 90 631.00 | 90 631.00 |
CF Disponibilités | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 800.00 | | 279 800.00 | 279 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 034.00 | 257 142.00 | 4 132 892.00 | 4 390 034.00 |
CU Autres participations | 3 070 634.00 | | 3 070 634.00 | 3 070 634.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 676 632.00 | | | 676 632.00 |
DH Report à nouveau | 971 603.00 | | | 971 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 510.00 | | | 347 510.00 |
DK Provisions réglementées | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 161.00 | | | 2 018 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 768.00 | | | 1 897 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 731.00 | | | 2 114 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 892.00 | | | 4 132 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 346.00 | | | 451 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
FD Production vendue biens | 190 841.00 | | 190 841.00 | 190 841.00 |
FG Production vendue services | 110 139.00 | | 110 139.00 | 110 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 627.00 | | 301 627.00 | 301 627.00 |
FM Production stockée | | | -31 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 602.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 374.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 136.00 | | | -6 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 272.00 | | | -18 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 106.00 | | | 669 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 596.00 | | | 321 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 510.00 | | | 347 510.00 |