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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 351.00 | 339.00 | 690.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 6 157 458.00 | 3 602 759.00 | 2 554 699.00 | 6 157 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 754.00 | 237 994.00 | 41 760.00 | 279 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450 571.00 | 1 140 256.00 | 2 310 315.00 | 3 450 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 049 139.00 | 4 981 360.00 | 5 067 779.00 | 10 049 139.00 |
BT Marchandises | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CF Disponibilités | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 130 948.00 | 4 981 360.00 | 5 149 589.00 | 10 130 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032 000.00 | 4 032 000.00 | | 4 032 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 536 444.00 | -7 457 028.00 | | -8 536 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 652 897.00 | -1 079 416.00 | | 3 652 897.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 772 191.00 | | |
DL TOTAL (I) | -851 547.00 | -732 253.00 | | -851 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 509 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 509 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773 531.00 | 5 940 378.00 | | 5 773 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 905.00 | 71 397.00 | | 87 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 473.00 | 44 350.00 | | 53 473.00 |
EA Autres dettes | 68 802.00 | 71 500.00 | | 68 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 712.00 | 6 127 626.00 | | 5 983 712.00 |
ED (V) | 17 424.00 | 1 167.00 | | 17 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 589.00 | 5 906 252.00 | | 5 149 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 773 531.00 | | | 5 773 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 017.00 | | 260 017.00 | 260 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 017.00 | | 260 017.00 | 260 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 509 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 772 191.00 | 60 623.00 | | 3 772 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 772 191.00 | 71 123.00 | | 3 772 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | 155.00 | | 4 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 294 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | 307 496.00 | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 768 150.00 | -236 374.00 | | 3 768 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 794.00 | 243 691.00 | | 4 542 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 897.00 | 1 323 107.00 | | 889 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 652 897.00 | -1 079 416.00 | | 3 652 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 992 370.00 | | 56 769.00 | 9 992 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 049 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 047 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 991 014.00 | | 56 769.00 | 9 991 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 778 754.00 | 202 606.00 | | 4 778 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 230.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778 633.00 | 202 376.00 | | 4 778 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 772 191.00 | | 3 772 191.00 | 3 772 191.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 713.00 | | 509 713.00 | 509 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281 904.00 | | 4 281 904.00 | 4 281 904.00 |
UG ‐ Financières | | | 509 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 772 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 620 010.00 | 3 758 439.00 | 861 571.00 | 4 620 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 905.00 | 87 905.00 | | 87 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 521.00 | 1 153 521.00 | | 1 153 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VP Divers | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
VW T.V.A. | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 712.00 | 5 122 141.00 | 861 571.00 | 5 983 712.00 |