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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 070.00 | 3 818.00 | 5 252.00 | 9 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 110 057.00 | 5 361 235.00 | 4 748 822.00 | 10 110 057.00 |
040 Immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 119 793.00 | 5 365 053.00 | 4 754 740.00 | 10 119 793.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 224 364.00 | | 224 364.00 | 224 364.00 |
084 Disponibilités | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287 781.00 | | 287 781.00 | 287 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 479.00 | | 551 479.00 | 551 479.00 |
110 Total général Actif | 10 671 271.00 | 5 365 053.00 | 5 306 219.00 | 10 671 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 032 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 610 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -446 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 024 617.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 253 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 341 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 495 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 077 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 306 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 087.00 | 16 946.00 | | 9 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 879.00 | 349 549.00 | | 594 879.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 133.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 427.00 | 366 628.00 | | 604 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550.00 | 7 302.00 | | 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 239.00 | 1 568.00 | | 5 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 642.00 | 7 060.00 | | 8 642.00 |
242 Autres charges externes. | 331 304.00 | 253 576.00 | | 331 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711.00 | 24 007.00 | | 27 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 226.00 | 141 883.00 | | 199 226.00 |
252 Charges sociales | 60 408.00 | 46 142.00 | | 60 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187 893.00 | 195 800.00 | | 187 893.00 |
262 Autres charges | 1 360.00 | 392.00 | | 1 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 333.00 | 677 729.00 | | 822 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -217 906.00 | -311 101.00 | | -217 906.00 |
294 Charges financières | 228 480.00 | 313 693.00 | | 228 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 101 891.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -446 386.00 | -726 684.00 | | -446 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 079 438.00 | | | 10 079 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |