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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 2 033.00 | 7 037.00 | 9 070.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 6 169 303.00 | 3 686 579.00 | 2 482 724.00 | 6 169 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 358.00 | 256 145.00 | 26 213.00 | 282 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 458 042.00 | 1 232 402.00 | 2 225 639.00 | 3 458 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 079 438.00 | 5 177 159.00 | 4 902 279.00 | 10 079 438.00 |
BT Marchandises | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CF Disponibilités | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170 539.00 | | 170 539.00 | 170 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 047.00 | 5 177 159.00 | 5 166 888.00 | 10 344 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032 000.00 | 4 032 000.00 | | 4 032 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 883 547.00 | -8 536 444.00 | | -4 883 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 684.00 | 3 652 897.00 | | -726 684.00 |
DL TOTAL (I) | -1 578 231.00 | -851 547.00 | | -1 578 231.00 |
DP Provisions pour risques | 170 539.00 | | | 170 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 539.00 | | | 170 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266 740.00 | 5 773 531.00 | | 6 266 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 444.00 | 87 905.00 | | 190 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 696.00 | 53 473.00 | | 40 696.00 |
EA Autres dettes | 76 700.00 | 68 802.00 | | 76 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574 580.00 | 5 983 712.00 | | 6 574 580.00 |
ED (V) | | 17 424.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 888.00 | 5 149 589.00 | | 5 166 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 541 193.00 | 5 122 141.00 | | 5 541 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
FG Production vendue services | 349 549.00 | | 349 549.00 | 349 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 495.00 | | 366 495.00 | 366 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 800.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | 334.00 | | 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 772 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 772 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 891.00 | 4 041.00 | | 101 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 891.00 | 4 041.00 | | 101 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 891.00 | 3 768 150.00 | | -101 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 628.00 | 4 542 794.00 | | 366 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 313.00 | 889 897.00 | | 1 093 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 684.00 | 3 652 897.00 | | -726 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 539.00 | | |
UG ‐ Financières | | 170 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 113 219.00 | 4 079 832.00 | 1 033 387.00 | 5 113 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 444.00 | 190 444.00 | | 190 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 521.00 | 1 153 521.00 | | 1 153 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 749.00 | | | 337 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VP Divers | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
VW T.V.A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 574 580.00 | 5 541 193.00 | 1 033 387.00 | 6 574 580.00 |