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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 070.00 | 7 170.00 | 1 900.00 | 9 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 166 372.00 | 5 695 401.00 | 4 470 971.00 | 10 166 372.00 |
040 Immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 176 108.00 | 5 702 571.00 | 4 473 537.00 | 10 176 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 63 774.00 | | 63 774.00 | 63 774.00 |
084 Disponibilités | 129 768.00 | | 129 768.00 | 129 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230 312.00 | | 230 312.00 | 230 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 814.00 | | 424 814.00 | 424 814.00 |
110 Total général Actif | 10 600 922.00 | 5 702 571.00 | 4 898 351.00 | 10 600 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 032 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 417 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -528 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 914 368.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 226 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 594 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 139 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 808 711.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 7 585 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 898 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 563.00 | 6 535.00 | | 7 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 324.00 | 161 268.00 | | 462 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 449.00 | 15 073.00 | | 26 449.00 |
230 Autres produits | 2 626.00 | 1 118.00 | | 2 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 962.00 | 183 994.00 | | 498 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 131.00 | 304.00 | | 1 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 498.00 | 2 969.00 | | 6 498.00 |
242 Autres charges externes. | 277 257.00 | 193 762.00 | | 277 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 835.00 | 23 158.00 | | 24 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 390.00 | 124 020.00 | | 135 390.00 |
252 Charges sociales | 39 662.00 | 34 445.00 | | 39 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163 243.00 | 174 275.00 | | 163 243.00 |
262 Autres charges | 8 144.00 | 147.00 | | 8 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 160.00 | 553 080.00 | | 656 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -157 198.00 | -369 087.00 | | -157 198.00 |
280 Produits financiers | | 253 113.00 | | |
294 Charges financières | 371 671.00 | 134 144.00 | | 371 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -528 868.00 | -250 118.00 | | -528 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 123 791.00 | | | 10 123 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 226 949.00 | | | 226 949.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 226 949.00 | | | 226 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |