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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 205.00 | 24 384.00 | 13 821.00 | 38 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 933.00 | 123 724.00 | 43 209.00 | 166 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BF Prêts | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 444.00 | 148 108.00 | 198 335.00 | 346 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 396.00 | | 142 396.00 | 142 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 043.00 | 50 957.00 | 592 085.00 | 643 043.00 |
BZ Autres créances | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
CF Disponibilités | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 189.00 | 50 957.00 | 800 231.00 | 851 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 633.00 | 199 066.00 | 998 567.00 | 1 197 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 158 329.00 | 150 186.00 | | 158 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 358.00 | 20 742.00 | | 65 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 169.00 | 1 952.00 | | 5 169.00 |
DL TOTAL (I) | 246 457.00 | 190 481.00 | | 246 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 225.00 | 80 730.00 | | 32 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 069.00 | 295.00 | | 10 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 547.00 | 8 435.00 | | 54 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 766.00 | 130 263.00 | | 262 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 631.00 | 189 304.00 | | 270 631.00 |
EA Autres dettes | 8 453.00 | 4 380.00 | | 8 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 415.00 | 108 064.00 | | 113 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 109.00 | 521 474.00 | | 752 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 567.00 | 711 955.00 | | 998 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 907.00 | | 2 071 907.00 | 2 071 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 907.00 | | 2 071 907.00 | 2 071 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 84.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 698.00 | 1 400.00 | | 20 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 854.00 | 1 484.00 | | 20 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 730.00 | 200.00 | | 3 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 200.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 853.00 | 1 284.00 | | 12 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 292.00 | 1 446 138.00 | | 2 117 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 934.00 | 1 425 396.00 | | 2 051 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 358.00 | 20 742.00 | | 65 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 272.00 | 21 634.00 | | 4 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 766.00 | 262 766.00 | | 262 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 373.00 | 74 373.00 | | 74 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 415.00 | 113 415.00 | | 113 415.00 |
UP Prêts | 8 907.00 | 3 570.00 | | 8 907.00 |
UX Autres créances clients | 582 368.00 | | | 582 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 172.00 | 18 109.00 | 13 063.00 | 31 172.00 |
VI Groupe et associés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 680.00 | 641 668.00 | 66 012.00 | 707 680.00 |
VW T.V.A. | 123 989.00 | 123 989.00 | | 123 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 561.00 | 684 499.00 | 13 063.00 | 697 561.00 |