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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 100.00 | 1 702.00 | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 219.00 | 31 585.00 | 21 633.00 | 53 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 627.00 | 184 886.00 | 102 740.00 | 287 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 311.00 | 216 571.00 | 266 737.00 | 483 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 703.00 | | 285 703.00 | 285 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 515.00 | 120 115.00 | 853 400.00 | 973 515.00 |
BZ Autres créances | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CF Disponibilités | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 076.00 | 120 115.00 | 1 263 960.00 | 1 384 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 388.00 | 336 687.00 | 1 530 700.00 | 1 867 388.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 600.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 504.00 | 218 504.00 | | 218 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 762.00 | 21 963.00 | | 79 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 669.00 | | |
DL TOTAL (I) | 353 267.00 | 292 737.00 | | 353 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 846.00 | 328 148.00 | | 128 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 42.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 903.00 | 50 712.00 | | 60 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 840.00 | 274 819.00 | | 331 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 202.00 | 308 882.00 | | 413 202.00 |
EA Autres dettes | 17 508.00 | 17 406.00 | | 17 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 537.00 | 145 520.00 | | 224 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 433.00 | 1 125 532.00 | | 1 177 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 700.00 | 1 418 270.00 | | 1 530 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 755.00 | 1 053 094.00 | | 1 014 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 248 756.00 | | 3 248 756.00 | 3 248 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 756.00 | | 3 248 756.00 | 3 248 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 410.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | 1 500.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 1 500.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 575.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 575.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | 925.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 176.00 | 3 935.00 | | 23 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 225.00 | 2 060 500.00 | | 3 310 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 463.00 | 2 038 537.00 | | 3 230 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 762.00 | 21 963.00 | | 79 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 841.00 | 331 841.00 | | 331 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 580.00 | 105 580.00 | | 105 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 537.00 | 224 537.00 | | 224 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 822 707.00 | 822 707.00 | | 822 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 809.00 | 150 809.00 | | 150 809.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 725.00 | 27 546.00 | 80 702.00 | 128 725.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | | | 595.00 |
VP Divers | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 469.00 | 1 026 048.00 | 5 420.00 | 1 031 469.00 |
VW T.V.A. | 193 523.00 | 193 523.00 | | 193 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 530.00 | 1 014 755.00 | 80 702.00 | 1 116 530.00 |