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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 460.00 | 4 086.00 | 10 374.00 | 14 460.00 |
AH Fonds commercial | 809 555.00 | | 809 555.00 | 809 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 816.00 | 113 802.00 | 70 014.00 | 183 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 511.00 | 1 336 009.00 | 975 502.00 | 2 311 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 572.00 | 1 453 897.00 | 1 865 675.00 | 3 319 572.00 |
BT Marchandises | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
BZ Autres créances | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
CF Disponibilités | 131 373.00 | | 131 373.00 | 131 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 770.00 | | 266 770.00 | 266 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 342.00 | 1 453 898.00 | 2 132 444.00 | 3 586 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 86 447.00 | | 91 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 869.00 | 4 553.00 | | -55 869.00 |
DL TOTAL (I) | 43 932.00 | 99 800.00 | | 43 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 969.00 | 968 259.00 | | 1 245 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 487.00 | 509 662.00 | | 693 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 410.00 | 34 253.00 | | 70 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 360.00 | 54 635.00 | | 50 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 287.00 | 26 487.00 | | 28 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 513.00 | 1 593 295.00 | | 2 088 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 444.00 | 1 693 096.00 | | 2 132 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 869.00 | | | 2 848 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 319 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 495 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 121.00 | | | 2 048 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 40.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 407.00 | 170 462.00 | 95 972.00 | 1 379 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | 1 887.00 | 1 715.00 | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 494.00 | 168 575.00 | 94 257.00 | 1 375 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 487.00 | 693 487.00 | | 693 487.00 |
UX Autres créances clients | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 217.00 | 164 414.00 | 671 469.00 | 1 245 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 948.00 | | | 591 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 946.00 | | | 314 946.00 |
VP Divers | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 513.00 | 1 007 709.00 | 671 469.00 | 2 088 513.00 |