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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 456.00 | 6 376.00 | 9 080.00 | 15 456.00 |
AH Fonds commercial | 809 555.00 | | 809 555.00 | 809 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 211.00 | 146 410.00 | 29 802.00 | 176 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 788.00 | 1 623 162.00 | 695 626.00 | 2 318 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 240.00 | 1 775 948.00 | 1 544 292.00 | 3 320 240.00 |
BT Marchandises | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BZ Autres créances | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CF Disponibilités | 248 262.00 | | 248 262.00 | 248 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 248.00 | | 337 248.00 | 337 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 488.00 | 1 775 948.00 | 1 881 541.00 | 3 657 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 35 132.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 658.00 | | | -16 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 454.00 | -51 790.00 | | 41 454.00 |
DL TOTAL (I) | 143 596.00 | -7 858.00 | | 143 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 989.00 | 1 083 579.00 | | 916 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 800.00 | 790 910.00 | | 688 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 958.00 | 8 069.00 | | 28 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 945.00 | 70 608.00 | | 63 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 745.00 | 39 131.00 | | 38 745.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 944.00 | 1 992 297.00 | | 1 737 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 541.00 | 1 984 439.00 | | 1 881 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 814.00 | 164 224.00 | 25 090.00 | 1 636 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | 1 249.00 | | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 687.00 | 162 974.00 | 25 090.00 | 1 631 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 307.00 | 689 307.00 | | 689 307.00 |
UX Autres créances clients | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 554.00 | 168 114.00 | 590 218.00 | 915 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 715.00 | | | 165 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 986.00 | 961 546.00 | 590 218.00 | 1 708 986.00 |