| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 456.00 | 5 127.00 | 10 329.00 | 15 456.00 |
AH Fonds commercial | 809 555.00 | | 809 555.00 | 809 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 881.00 | 134 744.00 | 51 137.00 | 185 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334 239.00 | 1 496 943.00 | 837 296.00 | 2 334 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 361.00 | 1 636 814.00 | 1 708 547.00 | 3 345 361.00 |
BT Marchandises | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BZ Autres créances | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CF Disponibilités | 153 044.00 | | 153 044.00 | 153 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 892.00 | | 275 892.00 | 275 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 253.00 | 1 636 814.00 | 1 984 439.00 | 3 621 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 132.00 | 91 000.00 | | 35 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 790.00 | -55 869.00 | | -51 790.00 |
DL TOTAL (I) | -7 858.00 | 43 932.00 | | -7 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 579.00 | 1 245 969.00 | | 1 083 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 910.00 | 693 487.00 | | 790 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 608.00 | 70 410.00 | | 70 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 131.00 | 50 360.00 | | 39 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 992 297.00 | 2 088 513.00 | | 1 992 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 439.00 | 2 132 444.00 | | 1 984 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 572.00 | | 38 479.00 | 3 319 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 691.00 | 3 345 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 691.00 | 2 520 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 015.00 | | 996.00 | 824 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 328.00 | | 37 483.00 | 2 495 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 898.00 | 195 607.00 | 12 691.00 | 1 453 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | 1 041.00 | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 811.00 | 194 566.00 | 12 691.00 | 1 449 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 910.00 | 790 910.00 | | 790 910.00 |
UX Autres créances clients | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 352.00 | 166 263.00 | 634 731.00 | 1 081 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 804.00 | | | 163 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 228.00 | 1 069 139.00 | 634 731.00 | 1 984 228.00 |