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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 224.00 | 11 391.00 | 1 832.00 | 13 224.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 50 200.00 | 149 800.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 202.00 | 196.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 394.00 | 42 070.00 | 14 325.00 | 56 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 491.00 | 105 864.00 | 166 627.00 | 272 491.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 378.00 | | 175 378.00 | 175 378.00 |
BZ Autres créances | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CF Disponibilités | 144 134.00 | | 144 134.00 | 144 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 972.00 | | 386 972.00 | 386 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 463.00 | 105 864.00 | 553 599.00 | 659 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 920.00 | 28 980.00 | | 29 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 578.00 | 287 399.00 | | 236 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 098.00 | -50 821.00 | | -16 098.00 |
DL TOTAL (I) | 276 460.00 | 291 618.00 | | 276 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 500.00 | 50 284.00 | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 556.00 | 103 417.00 | | 84 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 8 544.00 | | 12 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 248.00 | 102 679.00 | | 127 248.00 |
EA Autres dettes | 20 034.00 | 9 439.00 | | 20 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 139.00 | 274 363.00 | | 277 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 599.00 | 565 981.00 | | 553 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 139.00 | 241 863.00 | | 277 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 336.00 | | 423 336.00 | 423 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 336.00 | | 423 336.00 | 423 336.00 |
FM Production stockée | | | -12 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 123.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | 10 632.00 | | 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | 726.00 | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 399.00 | 363 349.00 | | 412 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 497.00 | 414 169.00 | | 428 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 098.00 | -50 821.00 | | -16 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 101.00 | | 1 389.00 | 271 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 968.00 | | 256.00 | 12 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 659.00 | | 1 133.00 | 257 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 741.00 | 13 123.00 | | 92 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | 168.00 | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 518.00 | 12 954.00 | | 81 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 175 378.00 | | | 175 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 755.00 | 199 498.00 | 256.00 | 199 755.00 |
VW T.V.A. | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 139.00 | 277 139.00 | | 277 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | 5 766.00 | | 6 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 574.00 | 8 801.00 | | 9 574.00 |
ST Autres comptes | 56 152.00 | 76 832.00 | | 56 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 050.00 | 7 142.00 | | 2 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 363.00 | 5 766.00 | | 6 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 649.00 | 66 027.00 | | 83 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 913.00 | 14 483.00 | | 7 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 776.00 | 92 775.00 | | 67 776.00 |