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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 464.00 | 13 324.00 | 140.00 | 13 464.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 58 200.00 | 141 800.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 370.00 | 28.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 394.00 | 47 086.00 | 9 309.00 | 56 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 088.00 | 120 980.00 | 153 108.00 | 274 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 367.00 | | 318 367.00 | 318 367.00 |
BZ Autres créances | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 227.00 | | 103 227.00 | 103 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 336.00 | | 440 336.00 | 440 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 423.00 | 120 980.00 | 593 444.00 | 714 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | 29 920.00 | | 28 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 480.00 | 236 578.00 | | 220 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 600.00 | -16 098.00 | | 63 600.00 |
DL TOTAL (I) | 338 241.00 | 276 460.00 | | 338 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 148.00 | 32 500.00 | | 14 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 923.00 | 84 556.00 | | 62 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | 12 800.00 | | 14 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 690.00 | 127 248.00 | | 148 690.00 |
EA Autres dettes | 15 118.00 | 20 034.00 | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 203.00 | 277 139.00 | | 255 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 444.00 | 553 599.00 | | 593 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 203.00 | 277 139.00 | | 255 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 350.00 | | 499 350.00 | 499 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 350.00 | | 499 350.00 | 499 350.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | 304.00 | | 54.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 263.00 | 799.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 365.00 | 412 399.00 | | 505 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 765.00 | 428 497.00 | | 441 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 600.00 | -16 098.00 | | 63 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 491.00 | | 1 597.00 | 272 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 224.00 | | 240.00 | 13 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 792.00 | | | 258 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | 1 357.00 | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 864.00 | 15 116.00 | | 105 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 391.00 | 1 932.00 | | 11 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 472.00 | 13 184.00 | | 94 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 318 367.00 | | | 318 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 365.00 | 337 109.00 | 256.00 | 337 365.00 |
VW T.V.A. | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 203.00 | 255 203.00 | | 255 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 494.00 | 6 363.00 | | 6 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 300.00 | 9 574.00 | | 8 300.00 |
ST Autres comptes | 52 490.00 | 56 152.00 | | 52 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 687.00 | 2 050.00 | | 1 687.00 |
YT Sous‐traitance | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 494.00 | 6 363.00 | | 6 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 090.00 | 83 649.00 | | 97 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 036.00 | 7 913.00 | | 10 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 131.00 | 67 776.00 | | 72 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |