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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 163.00 | 14 096.00 | 66.00 | 14 163.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 66 200.00 | 133 800.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 005.00 | 52 133.00 | 8 873.00 | 61 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 397.00 | 134 827.00 | 144 570.00 | 279 397.00 |
BP En cours de production de services | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 887.00 | | 355 887.00 | 355 887.00 |
BZ Autres créances | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CF Disponibilités | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 388.00 | | 454 388.00 | 454 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 785.00 | 134 827.00 | 598 958.00 | 733 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 460.00 | 28 100.00 | | 29 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 26 060.00 | | 28 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 160.00 | 220 480.00 | | 231 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 115.00 | 63 600.00 | | 30 115.00 |
DL TOTAL (I) | 318 835.00 | 338 241.00 | | 318 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 671.00 | 62 923.00 | | 75 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 14 324.00 | | 7 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 024.00 | 148 690.00 | | 173 024.00 |
EA Autres dettes | 24 354.00 | 15 118.00 | | 24 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 123.00 | 255 203.00 | | 280 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 958.00 | 593 444.00 | | 598 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 123.00 | 255 203.00 | | 280 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 694.00 | | 365 694.00 | 365 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 694.00 | | 365 694.00 | 365 694.00 |
FM Production stockée | | | 7 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | 54.00 | | 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 438.00 | 1 263.00 | | 1 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 556.00 | 505 365.00 | | 374 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 441.00 | 441 765.00 | | 344 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 115.00 | 63 600.00 | | 30 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 088.00 | | 5 310.00 | 274 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 464.00 | | 699.00 | 13 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 792.00 | | 4 611.00 | 258 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 980.00 | 13 847.00 | | 120 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 324.00 | 773.00 | | 13 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 656.00 | 13 075.00 | | 107 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 355 887.00 | 355 887.00 | | 355 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VI Groupe et associés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 587.00 | 370 331.00 | 256.00 | 370 587.00 |
VW T.V.A. | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 123.00 | 280 123.00 | | 280 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | 6 494.00 | | 5 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 650.00 | 8 300.00 | | 8 650.00 |
ST Autres comptes | 40 398.00 | 52 490.00 | | 40 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 988.00 | 1 687.00 | | 1 988.00 |
YT Sous‐traitance | 3 422.00 | 9 654.00 | | 3 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 585.00 | 6 494.00 | | 5 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 180.00 | 97 090.00 | | 72 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 118.00 | 10 036.00 | | 7 118.00 |
ZE Dividendes | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 458.00 | 72 131.00 | | 54 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |