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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AP Constructions | 78 092.00 | 43 601.00 | 34 490.00 | 78 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 743.00 | 528 620.00 | 155 122.00 | 683 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 178.00 | 588.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 034.00 | 576 782.00 | 194 251.00 | 771 034.00 |
BT Marchandises | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 434.00 | 27 161.00 | 100 272.00 | 127 434.00 |
BZ Autres créances | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
CF Disponibilités | 123 709.00 | | 123 709.00 | 123 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 420.00 | 27 161.00 | 368 258.00 | 395 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 454.00 | 603 943.00 | 562 510.00 | 1 166 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 945.00 | | | 87 945.00 |
DH Report à nouveau | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
DL TOTAL (I) | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 018.00 | | | 145 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 413.00 | | | 133 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 620.00 | | | 352 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 510.00 | | | 562 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 436.00 | | | 264 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 385.00 | | 344 385.00 | 344 385.00 |
FG Production vendue services | 581 018.00 | | 581 018.00 | 581 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 403.00 | | 925 403.00 | 925 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 290.00 | | | 949 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 821.00 | | | 904 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 956.00 | | 54 447.00 | 754 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 370.00 | 771 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 370.00 | 762 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 525.00 | | 54 447.00 | 746 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 177.00 | 74 592.00 | 37 988.00 | 540 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 795.00 | 74 592.00 | 37 988.00 | 535 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 181.00 | 3 039.00 | 59.00 | 24 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 181.00 | 3 039.00 | 59.00 | 24 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 181.00 | 3 039.00 | 59.00 | 24 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 039.00 | 59.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 413.00 | 133 413.00 | | 133 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
VB T. V. A. | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VC Groupe et associés | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 018.00 | 56 834.00 | 88 183.00 | 145 018.00 |
VI Groupe et associés | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
VP Divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 794.00 | 171 744.00 | 4 050.00 | 175 794.00 |
VW T.V.A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 620.00 | 264 436.00 | 88 183.00 | 352 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 182.00 | | | 167 182.00 |
ST Autres comptes | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 216.00 | | | 160 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 227.00 | | | 369 227.00 |