| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AP Constructions | 97 568.00 | 62 002.00 | 35 566.00 | 97 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 026.00 | 571 300.00 | 164 725.00 | 736 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503.00 | 390.00 | 112.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 530.00 | 638 075.00 | 204 454.00 | 842 530.00 |
BT Marchandises | 99 994.00 | | 99 994.00 | 99 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 067.00 | 34 911.00 | 134 156.00 | 169 067.00 |
BZ Autres créances | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
CF Disponibilités | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 623.00 | 34 911.00 | 364 712.00 | 399 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 153.00 | 672 986.00 | 569 166.00 | 1 242 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 675.00 | | | 162 675.00 |
DH Report à nouveau | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 104.00 | | | -53 104.00 |
DL TOTAL (I) | 187 045.00 | | | 187 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 540.00 | | | 155 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
EA Autres dettes | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 120.00 | | | 382 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 166.00 | | | 569 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 555.00 | | | 285 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 844.00 | | 92 244.00 | 812 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 559.00 | 842 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 559.00 | 834 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 413.00 | | 92 244.00 | 804 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 006.00 | 67 407.00 | 62 338.00 | 633 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 625.00 | 67 407.00 | 62 338.00 | 628 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 897.00 | 4 449.00 | 2 435.00 | 32 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 897.00 | 4 449.00 | 2 435.00 | 32 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 897.00 | 4 449.00 | 2 435.00 | 32 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 449.00 | 2 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 540.00 | 155 540.00 | | 155 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 128 835.00 | 128 835.00 | | 128 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VB T. V. A. | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VC Groupe et associés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 150.00 | 16 585.00 | 96 565.00 | 113 150.00 |
VI Groupe et associés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
VP Divers | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 067.00 | 237 017.00 | 4 050.00 | 241 067.00 |
VW T.V.A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 120.00 | 285 555.00 | 96 565.00 | 382 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
ST Autres comptes | 136 820.00 | | | 136 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 677.00 | | | 117 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 069.00 | | | 147 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 055.00 | | | 125 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 767.00 | | | 406 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |