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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AP Constructions | 98 147.00 | 87 760.00 | 10 387.00 | 98 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 974.00 | 640 910.00 | 250 064.00 | 890 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 615.00 | 2 097.00 | 5 518.00 | 7 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 926.00 | 734 907.00 | 270 019.00 | 1 004 926.00 |
BT Marchandises | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 159.00 | 24 615.00 | 163 544.00 | 188 159.00 |
BZ Autres créances | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
CF Disponibilités | 90 278.00 | | 90 278.00 | 90 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 489.00 | 24 615.00 | 406 873.00 | 431 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 415.00 | 759 522.00 | 676 893.00 | 1 436 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 468.00 | 109 862.00 | | 105 468.00 |
DH Report à nouveau | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 598.00 | -4 394.00 | | -37 598.00 |
DL TOTAL (I) | 145 346.00 | 182 944.00 | | 145 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 604.00 | 219 484.00 | | 277 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 573.00 | 187 834.00 | | 167 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 732.00 | 62 675.00 | | 63 732.00 |
EA Autres dettes | 22 637.00 | 20 484.00 | | 22 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 546.00 | 491 330.00 | | 531 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 893.00 | 674 274.00 | | 676 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 839.00 | 345 609.00 | | 432 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 617.00 | 23 086.00 | | 25 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 045.00 | | 74 212.00 | 1 012 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 331.00 | 1 004 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 331.00 | 996 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 855.00 | | 74 212.00 | 1 003 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 925.00 | 78 640.00 | 69 658.00 | 725 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 785.00 | 78 640.00 | 69 658.00 | 721 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 482.00 | 5 707.00 | 4 574.00 | 23 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 482.00 | 5 707.00 | 4 574.00 | 23 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 482.00 | 5 707.00 | 4 574.00 | 23 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 707.00 | 4 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 573.00 | 167 573.00 | | 167 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 158 563.00 | 158 563.00 | | 158 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VB T. V. A. | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VC Groupe et associés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 987.00 | 153 280.00 | 98 706.00 | 251 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 333.00 | 268 283.00 | 4 050.00 | 272 333.00 |
VW T.V.A. | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 546.00 | 432 839.00 | 98 706.00 | 531 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 634.00 | | | 155 634.00 |
ST Autres comptes | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 497.00 | | | 395 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |