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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AP Constructions | 98 146.00 | 82 199.00 | 15 947.00 | 98 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 666.00 | 628 580.00 | 253 085.00 | 881 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 042.00 | 11 005.00 | 13 036.00 | 24 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 045.00 | 725 925.00 | 286 120.00 | 1 012 045.00 |
BT Marchandises | 129 104.00 | | 129 104.00 | 129 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 442.00 | 23 482.00 | 157 960.00 | 181 442.00 |
BZ Autres créances | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
CF Disponibilités | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 636.00 | 23 482.00 | 388 154.00 | 411 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 681.00 | 749 407.00 | 674 274.00 | 1 423 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 861.00 | | | 109 861.00 |
DH Report à nouveau | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 393.00 | | | -4 393.00 |
DL TOTAL (I) | 182 943.00 | | | 182 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 484.00 | | | 219 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 833.00 | | | 187 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
EA Autres dettes | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 330.00 | | | 491 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 274.00 | | | 674 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 608.00 | | | 345 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 116.00 | | 152 434.00 | 873 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 505.00 | 1 012 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 505.00 | 1 003 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 926.00 | | 152 434.00 | 864 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 299.00 | 80 800.00 | 13 174.00 | 658 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 159.00 | 80 800.00 | 13 174.00 | 654 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 452.00 | 6 733.00 | 6 703.00 | 23 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 452.00 | 6 733.00 | 6 703.00 | 23 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 452.00 | 6 733.00 | 6 703.00 | 23 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 733.00 | 6 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 833.00 | 187 833.00 | | 187 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 152 662.00 | 152 662.00 | | 152 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VB T. V. A. | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VC Groupe et associés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 398.00 | 50 677.00 | 143 133.00 | 196 398.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 141.00 | 250 091.00 | 4 050.00 | 254 141.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 330.00 | 345 608.00 | 143 133.00 | 491 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 671.00 | | | 153 671.00 |
ST Autres comptes | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 910.00 | | | 102 910.00 |
YT Sous‐traitance | 32.00 | | | 32.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 807.00 | | | 170 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 391.00 | | | 440 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |