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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 948.00 | 47 340.00 | 28 608.00 | 75 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 713.00 | 52 105.00 | 28 608.00 | 80 713.00 |
BN En cours de production de biens | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
BZ Autres créances | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CF Disponibilités | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 735.00 | | 119 735.00 | 119 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 448.00 | 52 105.00 | 148 343.00 | 200 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 588.00 | 5 551.00 | | 6 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 733.00 | 16 037.00 | | 14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 29 571.00 | 29 838.00 | | 29 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 477.00 | 7 657.00 | | 23 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 325.00 | 30 655.00 | | 13 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 624.00 | 42 588.00 | | 35 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 096.00 | 44 461.00 | | 41 096.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 772.00 | 125 360.00 | | 118 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 343.00 | 155 198.00 | | 148 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 410.00 | 123 079.00 | | 102 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 440.00 | 285 173.00 | 377 613.00 | 92 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 440.00 | 285 173.00 | 377 613.00 | 92 440.00 |
FM Production stockée | | | 12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | 10 915.00 | | 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 1 101.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 1 703.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 850.00 | 3 500.00 | | 8 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 263.00 | 5 203.00 | | 10 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | -4 102.00 | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 65.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 191.00 | 471 586.00 | | 399 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 459.00 | 455 549.00 | | 384 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 733.00 | 16 037.00 | | 14 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 434.00 | | 28 750.00 | 72 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 471.00 | 80 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 471.00 | 80 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 434.00 | | 28 750.00 | 72 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 827.00 | 9 899.00 | 11 621.00 | 53 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 827.00 | 9 899.00 | 11 621.00 | 53 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 477.00 | 7 114.00 | 16 363.00 | 23 477.00 |
VI Groupe et associés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 772.00 | 102 410.00 | 16 363.00 | 118 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 2 254.00 | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | 8 758.00 | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 24 716.00 | 31 780.00 | | 24 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | 11 860.00 | | 11 400.00 |
YT Sous‐traitance | 92 450.00 | 149 850.00 | | 92 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 3 141.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 456.00 | 5 395.00 | | 5 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 563.00 | 11 721.00 | | 19 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 119.00 | 56 579.00 | | 13 119.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 827.00 | 202 248.00 | | 131 827.00 |