| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 564.00 | 40 399.00 | 49 164.00 | 89 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 329.00 | 45 164.00 | 49 164.00 | 94 329.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
BZ Autres créances | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 087.00 | 45 164.00 | 142 923.00 | 188 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 211.00 | 6 588.00 | | 3 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 016.00 | 14 733.00 | | 33 016.00 |
DL TOTAL (I) | 44 476.00 | 29 571.00 | | 44 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 434.00 | 23 477.00 | | 34 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 883.00 | 13 325.00 | | 11 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 35 624.00 | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 791.00 | 41 096.00 | | 46 791.00 |
EA Autres dettes | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 447.00 | 118 772.00 | | 98 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 923.00 | 148 343.00 | | 142 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 848.00 | 102 410.00 | | 76 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 133.00 | | 369 133.00 | 369 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 133.00 | | 369 133.00 | 369 133.00 |
FM Production stockée | | | -12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 797.00 | 544.00 | | 1 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 8 333.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 8 333.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 1 413.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 696.00 | 8 850.00 | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | 10 263.00 | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 977.00 | -1 930.00 | | 9 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 1 667.00 | | 5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 230.00 | 399 191.00 | | 372 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 215.00 | 384 459.00 | | 339 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 016.00 | 14 733.00 | | 33 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 713.00 | | 36 324.00 | 80 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 709.00 | 94 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 709.00 | 94 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 713.00 | | 36 324.00 | 80 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 105.00 | 12 072.00 | 19 013.00 | 52 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 105.00 | 12 072.00 | 19 013.00 | 52 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 434.00 | 12 835.00 | 21 599.00 | 34 434.00 |
VI Groupe et associés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
VW T.V.A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 447.00 | 76 848.00 | 21 599.00 | 98 447.00 |