| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 653.00 | 38 239.00 | 43 414.00 | 81 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 418.00 | 43 004.00 | 43 414.00 | 86 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CF Disponibilités | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 936.00 | | 89 936.00 | 89 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 353.00 | 43 004.00 | 133 350.00 | 176 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 597.00 | 9 321.00 | | 8 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 472.00 | 16 421.00 | | 20 472.00 |
DL TOTAL (I) | 37 320.00 | 33 992.00 | | 37 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 884.00 | 15 226.00 | | 27 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 168.00 | 10 151.00 | | 10 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 8 664.00 | | 7 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 003.00 | 28 109.00 | | 50 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 030.00 | 62 150.00 | | 96 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 350.00 | 96 143.00 | | 133 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 483.00 | 58 213.00 | | 79 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 736.00 | | 328 736.00 | 328 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 736.00 | | 328 736.00 | 328 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | 6 989.00 | | 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 840.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 90.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 525.00 | 90.00 | | 15 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 475.00 | 750.00 | | 4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 2 900.00 | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 520.00 | 284 596.00 | | 349 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 048.00 | 268 175.00 | | 329 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 472.00 | 16 421.00 | | 20 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 329.00 | | 52 903.00 | 94 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 814.00 | 86 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 814.00 | 86 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 329.00 | | 52 903.00 | 94 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 194.00 | 18 173.00 | 46 363.00 | 71 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 194.00 | 18 173.00 | 46 363.00 | 71 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 884.00 | 11 337.00 | 16 547.00 | 27 884.00 |
VI Groupe et associés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 030.00 | 79 483.00 | 16 547.00 | 96 030.00 |