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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 564.00 | 53 414.00 | 36 150.00 | 89 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 329.00 | 58 179.00 | 36 150.00 | 94 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BZ Autres créances | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CF Disponibilités | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 386.00 | | 72 386.00 | 72 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 715.00 | 58 179.00 | 108 536.00 | 166 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 226.00 | 3 211.00 | | 29 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 760.00 | 33 016.00 | | -2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 34 716.00 | 44 476.00 | | 34 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 599.00 | 34 434.00 | | 21 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | 11 883.00 | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 5 339.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 834.00 | 46 791.00 | | 44 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 820.00 | 98 447.00 | | 73 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 536.00 | 142 923.00 | | 108 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 229.00 | 76 848.00 | | 65 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 536.00 | | 250 536.00 | 250 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 536.00 | | 250 536.00 | 250 536.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 651.00 | 1 797.00 | | 2 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 327.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 4 023.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 9 977.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 5 857.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 306.00 | 372 230.00 | | 253 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 066.00 | 339 215.00 | | 256 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 760.00 | 33 016.00 | | -2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 164.00 | 13 015.00 | | 45 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 164.00 | 13 015.00 | | 45 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
UX Autres créances clients | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 599.00 | 13 009.00 | 8 591.00 | 21 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 820.00 | 65 229.00 | 8 591.00 | 73 820.00 |