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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 344.00 | 11 632.00 | 28 712.00 | 40 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 514.00 | 11 632.00 | 677 882.00 | 689 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 999.00 | | 587 999.00 | 587 999.00 |
BZ Autres créances | 278 653.00 | | 278 653.00 | 278 653.00 |
CF Disponibilités | 127 018.00 | | 127 018.00 | 127 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 830.00 | | 999 830.00 | 999 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 344.00 | 11 632.00 | 1 677 712.00 | 1 689 344.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 584 447.00 | 347 039.00 | | 584 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 649.00 | 437 407.00 | | 193 649.00 |
DL TOTAL (I) | 978 735.00 | 985 087.00 | | 978 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 261.00 | 188 167.00 | | 236 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 654.00 | 7 595.00 | | 58 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 697.00 | 552 867.00 | | 402 697.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 2 505.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 977.00 | 751 134.00 | | 698 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 712.00 | 1 736 221.00 | | 1 677 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 261.00 | | | 236 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 168 005.00 | | | 168 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | 374.00 | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 714.00 | 3 543.00 | | -66 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 924.00 | 1 982 437.00 | | 1 768 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 276.00 | 1 545 030.00 | | 1 575 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 649.00 | 437 407.00 | | 193 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 200.00 | | 11 314.00 | 678 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 200.00 | | 2 144.00 | 38 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | 9 170.00 | 640 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 089.00 | 161 089.00 | | 161 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 892.00 | 156 892.00 | | 156 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 587 999.00 | | | 587 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VC Groupe et associés | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
VI Groupe et associés | 236 261.00 | 236 261.00 | | 236 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
VP Divers | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 982.00 | 872 812.00 | 9 170.00 | 881 982.00 |
VW T.V.A. | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 977.00 | 698 977.00 | | 698 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |