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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 200.00 | 1 220.00 | 36 980.00 | 38 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 200.00 | 1 220.00 | 676 980.00 | 678 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 172.00 | | 688 172.00 | 688 172.00 |
BZ Autres créances | 333 338.00 | | 333 338.00 | 333 338.00 |
CF Disponibilités | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 240.00 | | 1 059 240.00 | 1 059 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 441.00 | 1 220.00 | 1 736 221.00 | 1 737 441.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 347 039.00 | 339 263.00 | | 347 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 407.00 | 7 776.00 | | 437 407.00 |
DL TOTAL (I) | 985 087.00 | 547 679.00 | | 985 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 167.00 | 168 717.00 | | 188 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 27 821.00 | | 7 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 867.00 | 389 851.00 | | 552 867.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 2 045.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 134.00 | 588 434.00 | | 751 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 221.00 | 1 136 113.00 | | 1 736 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 817.00 | | 1 668 817.00 | 1 668 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 817.00 | | 1 668 817.00 | 1 668 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 437.00 | 1 358 867.00 | | 1 982 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 030.00 | 1 351 091.00 | | 1 545 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 407.00 | 7 776.00 | | 437 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 000.00 | | 38 200.00 | 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 387.00 | 281 387.00 | | 281 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 108.00 | 127 108.00 | | 127 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 688 172.00 | | | 688 172.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VC Groupe et associés | 123 954.00 | | | 123 954.00 |
VI Groupe et associés | 188 167.00 | 188 167.00 | | 188 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 319.00 | | | 208 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 419.00 | 1 023 419.00 | | 1 023 419.00 |
VW T.V.A. | 135 502.00 | 135 502.00 | | 135 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 134.00 | 751 134.00 | | 751 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |