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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 344.00 | 22 234.00 | 18 111.00 | 40 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 514.00 | 22 234.00 | 667 281.00 | 689 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 808.00 | | 400 808.00 | 400 808.00 |
BZ Autres créances | 184 520.00 | | 184 520.00 | 184 520.00 |
CF Disponibilités | 140 597.00 | | 140 597.00 | 140 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 843.00 | | 731 843.00 | 731 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 357.00 | 22 234.00 | 1 399 123.00 | 1 421 357.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 778 095.00 | 584 447.00 | | 778 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 573.00 | 193 649.00 | | 38 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 308.00 | 978 735.00 | | 1 017 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 083.00 | 236 261.00 | | 138 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 511.00 | 58 654.00 | | 29 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 857.00 | 402 697.00 | | 212 857.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 816.00 | 698 977.00 | | 381 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 123.00 | 1 677 712.00 | | 1 399 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 816.00 | | | 381 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 770.00 | | 1 510 770.00 | 1 510 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 770.00 | | 1 510 770.00 | 1 510 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52 883.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 168 005.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | -6 600.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | -66 714.00 | | 8 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 934.00 | 1 768 924.00 | | 1 530 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 361.00 | 1 575 276.00 | | 1 492 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 573.00 | 193 649.00 | | 38 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 208.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 514.00 | | | 689 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 170.00 | | | 649 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 632.00 | 10 602.00 | | 11 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 632.00 | 10 602.00 | | 11 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 400 808.00 | 400 808.00 | | 400 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VI Groupe et associés | 138 083.00 | 138 083.00 | | 138 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
VP Divers | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 416.00 | 600 416.00 | | 600 416.00 |
VW T.V.A. | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 816.00 | 381 816.00 | | 381 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
ST Autres comptes | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
YT Sous‐traitance | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 158.00 | | | 303 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |