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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 722.00 | 33 723.00 | 22 998.00 | 56 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 772.00 | 33 723.00 | 681 048.00 | 714 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 668.00 | | 183 668.00 | 183 668.00 |
BZ Autres créances | 240 322.00 | | 240 322.00 | 240 322.00 |
CF Disponibilités | 257 780.00 | | 257 780.00 | 257 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 566.00 | | 685 566.00 | 685 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 337.00 | 33 723.00 | 1 366 614.00 | 1 400 337.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 716 668.00 | 778 095.00 | | 716 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 423.00 | 38 573.00 | | 174 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 731.00 | 1 017 308.00 | | 1 091 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 198.00 | 138 083.00 | | 133 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 29 511.00 | | 15 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 340.00 | 212 857.00 | | 124 340.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 883.00 | 381 816.00 | | 274 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 614.00 | 1 399 123.00 | | 1 366 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 357.00 | | 555 357.00 | 555 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 357.00 | | 555 357.00 | 555 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 552.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 145.00 | 8 566.00 | | -8 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 205.00 | 1 530 934.00 | | 775 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 782.00 | 1 492 361.00 | | 600 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 423.00 | 38 573.00 | | 174 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 514.00 | | 27 319.00 | 689 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 714 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 56 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 344.00 | | 18 439.00 | 40 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 170.00 | | 8 880.00 | 649 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 183 668.00 | 183 668.00 | | 183 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 237 422.00 | 237 422.00 | | 237 422.00 |
VI Groupe et associés | 133 198.00 | 133 198.00 | | 133 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 835.00 | 427 785.00 | 18 050.00 | 445 835.00 |
VW T.V.A. | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 883.00 | 274 883.00 | | 274 883.00 |