| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 552.00 | 1 265.00 | 8 287.00 | 9 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 019.00 | 7 957.00 | 59 063.00 | 67 019.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 290 572.00 | 9 222.00 | 281 350.00 | 290 572.00 |
060 Stock marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
072 Créances – Autres | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
084 Disponibilités | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
110 Total général Actif | 336 449.00 | 9 222.00 | 327 227.00 | 336 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 573.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 130 929.00 | | |
230 Autres produits | 1 055.00 | 755.00 | | 1 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 157.00 | 131 684.00 | | 129 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 930.00 | | | -2 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | 6 538.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 46 452.00 | 73 109.00 | | 46 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 2 225.00 | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 512.00 | 10 198.00 | | 19 512.00 |
252 Charges sociales | 2 593.00 | 4 528.00 | | 2 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 223.00 | 7 189.00 | | 5 223.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 172.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 267.00 | 103 960.00 | | 123 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 890.00 | 27 724.00 | | 5 890.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | 235 136.00 | | 305.00 |
294 Charges financières | 818.00 | 2 172.00 | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 218 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 3 661.00 | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 776.00 | 38 885.00 | | 4 776.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286 573.00 | | | 286 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |