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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 738.00 | 34 260.00 | 33 478.00 | 67 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 738.00 | 34 260.00 | 247 478.00 | 281 738.00 |
060 Stock marchandises | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
072 Créances – Autres | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
084 Disponibilités | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
110 Total général Actif | 345 207.00 | 34 260.00 | 310 947.00 | 345 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 068.00 | 98 114.00 | | 108 068.00 |
230 Autres produits | 1 492.00 | 1 059.00 | | 1 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 560.00 | 99 174.00 | | 109 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 860.00 | 38 174.00 | | 39 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215.00 | 105.00 | | -215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -27.00 | 39.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 49 569.00 | 44 866.00 | | 49 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | 784.00 | | 2 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 057.00 | 20 070.00 | | 35 057.00 |
252 Charges sociales | 6 735.00 | 2 880.00 | | 6 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 217.00 | 9 578.00 | | 8 217.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 429.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 645.00 | 116 925.00 | | 141 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 085.00 | -17 752.00 | | -32 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 460.00 | 39 009.00 | | 55 460.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | 204.00 | | 1 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 881.00 | 495.00 | | 1 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 146.00 | 20 559.00 | | 20 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 130.00 | | | 294 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |