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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 578.00 | 30 041.00 | 40 537.00 | 70 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 130.00 | 39 593.00 | 254 537.00 | 294 130.00 |
060 Stock marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
072 Créances – Autres | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
084 Disponibilités | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
110 Total général Actif | 347 820.00 | 39 593.00 | 308 227.00 | 347 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 98 114.00 | 212 828.00 | | 98 114.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | 2 730.00 | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 174.00 | 215 558.00 | | 99 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 174.00 | 81 736.00 | | 38 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | 295.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | -10.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 44 866.00 | 51 160.00 | | 44 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 3 828.00 | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 070.00 | 37 932.00 | | 20 070.00 |
252 Charges sociales | 2 880.00 | 6 826.00 | | 2 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 578.00 | 10 585.00 | | 9 578.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 521.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 925.00 | 192 872.00 | | 116 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 752.00 | 22 686.00 | | -17 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 009.00 | 28.00 | | 39 009.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 929.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 204.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 237.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 559.00 | 18 344.00 | | 20 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 762.00 | | | 291 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |