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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 659.00 | 43 983.00 | 115 676.00 | 159 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 843.00 | 48 040.00 | 164 803.00 | 212 843.00 |
BT Marchandises | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 583.00 | 13 848.00 | 295 735.00 | 309 583.00 |
BZ Autres créances | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CF Disponibilités | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 968.00 | 13 848.00 | 364 120.00 | 377 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 811.00 | 61 888.00 | 528 923.00 | 590 811.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
DH Report à nouveau | -3 976.00 | -4 321.00 | | -3 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673.00 | 345.00 | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 129 125.00 | 126 452.00 | | 129 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 502.00 | 65 713.00 | | 172 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 1 500.00 | | 1 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 644.00 | 3 500.00 | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 375.00 | 132 572.00 | | 181 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 074.00 | 16 544.00 | | 29 074.00 |
EA Autres dettes | 11 729.00 | 4 413.00 | | 11 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 798.00 | 224 242.00 | | 399 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 923.00 | 350 693.00 | | 528 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 939.00 | | 482 939.00 | 482 939.00 |
FG Production vendue services | 345 562.00 | | 345 562.00 | 345 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 500.00 | | 828 500.00 | 828 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 375.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 314.00 | 662.00 | | 8 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 552.00 | 67 968.00 | | 7 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 866.00 | 68 630.00 | | 15 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 866.00 | 24 754.00 | | -15 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 677.00 | 505 566.00 | | 834 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 004.00 | 505 221.00 | | 832 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673.00 | 345.00 | | 2 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 375.00 | 181 375.00 | | 181 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 502.00 | 172 502.00 | | 172 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 678.00 | 326 651.00 | 11 027.00 | 337 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 154.00 | 396 154.00 | | 396 154.00 |