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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 336.00 | 107 129.00 | 258 207.00 | 365 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 833.00 | 107 129.00 | 307 704.00 | 414 833.00 |
BT Marchandises | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 162.00 | | 143 162.00 | 143 162.00 |
BZ Autres créances | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CF Disponibilités | 127 359.00 | | 127 359.00 | 127 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 593.00 | | 317 593.00 | 317 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 427.00 | 107 129.00 | 625 298.00 | 732 427.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 289.00 | 89 465.00 | | 97 289.00 |
DH Report à nouveau | -1 303.00 | -1 303.00 | | -1 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 102.00 | 27 824.00 | | 20 102.00 |
DL TOTAL (I) | 134 388.00 | 134 286.00 | | 134 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 444.00 | 444 527.00 | | 365 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470.00 | 3 000.00 | | 21 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 936.00 | 70 822.00 | | 66 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 048.00 | 29 334.00 | | 31 048.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 6 978.00 | | 5 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 909.00 | 554 661.00 | | 490 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 298.00 | 688 947.00 | | 625 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 452.00 | | 657 452.00 | 657 452.00 |
FD Production vendue biens | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
FG Production vendue services | 262 733.00 | | 262 733.00 | 262 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 762.00 | | 925 762.00 | 925 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 879.00 | 164 765.00 | | 219 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 254.00 | 164 765.00 | | 220 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 2 212.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 854.00 | 85 534.00 | | 139 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 205.00 | 87 746.00 | | 140 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 048.00 | 77 019.00 | | 80 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 5 033.00 | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 087.00 | 1 050 868.00 | | 1 185 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 984.00 | 1 023 044.00 | | 1 164 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 102.00 | 27 824.00 | | 20 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 236.00 | 125 786.00 | 189 893.00 | 171 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 236.00 | 125 786.00 | 189 893.00 | 171 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 444.00 | 245 083.00 | 120 361.00 | 365 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 934.00 | 178 934.00 | | 178 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 432.00 | 178 934.00 | 11 497.00 | 190 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 909.00 | 370 548.00 | 120 361.00 | 490 909.00 |