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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 198.00 | 171 236.00 | 295 962.00 | 467 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 325.00 | 171 236.00 | 345 089.00 | 516 325.00 |
BT Marchandises | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 466.00 | 34 727.00 | 190 739.00 | 225 466.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 585.00 | 34 727.00 | 343 859.00 | 378 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 910.00 | 205 963.00 | 688 947.00 | 894 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 30 000.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 465.00 | 97 428.00 | | 89 465.00 |
DH Report à nouveau | -1 303.00 | -1 303.00 | | -1 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 824.00 | 31 787.00 | | 27 824.00 |
DL TOTAL (I) | 134 286.00 | 160 912.00 | | 134 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 527.00 | 330 923.00 | | 444 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 822.00 | 99 456.00 | | 70 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 334.00 | 28 312.00 | | 29 334.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | 13 559.00 | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 661.00 | 472 395.00 | | 554 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 947.00 | 633 307.00 | | 688 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 398.00 | | | 419 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 767.00 | | 519 767.00 | 519 767.00 |
FG Production vendue services | 345 591.00 | | 345 591.00 | 345 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 358.00 | | 865 358.00 | 865 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 765.00 | 68 455.00 | | 164 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 765.00 | 71 999.00 | | 164 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 1 171.00 | | 2 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 534.00 | 14 258.00 | | 85 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 746.00 | 15 429.00 | | 87 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 019.00 | 56 570.00 | | 77 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 688.00 | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 868.00 | 966 026.00 | | 1 050 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 044.00 | 934 238.00 | | 1 023 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 824.00 | 31 787.00 | | 27 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 228.00 | | 195 618.00 | 469 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 521.00 | 516 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 521.00 | 467 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 101.00 | | 195 618.00 | 420 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 477.00 | 127 745.00 | 62 987.00 | 106 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 477.00 | 127 745.00 | 62 987.00 | 106 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 733.00 | 994.00 | | 33 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 733.00 | 994.00 | | 33 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 733.00 | 994.00 | | 33 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
UX Autres créances clients | 183 815.00 | 183 815.00 | | 183 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 527.00 | 309 264.00 | 135 263.00 | 444 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 350.00 | | | 231 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 746.00 | | | 117 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 063.00 | 231 036.00 | 11 027.00 | 242 063.00 |
VW T.V.A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 661.00 | 419 398.00 | 135 263.00 | 554 661.00 |