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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 422.00 | 108 135.00 | 156 287.00 | 264 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 544.00 | 108 135.00 | 203 409.00 | 311 544.00 |
BT Marchandises | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 967.00 | | 169 967.00 | 169 967.00 |
BZ Autres créances | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
CF Disponibilités | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 264.00 | | 356 264.00 | 356 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 808.00 | 108 135.00 | 559 673.00 | 667 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 289.00 | 97 289.00 | | 97 289.00 |
DH Report à nouveau | | -1 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 648.00 | 20 102.00 | | 19 648.00 |
DL TOTAL (I) | 135 236.00 | 134 388.00 | | 135 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 397.00 | 365 444.00 | | 290 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 269.00 | 21 470.00 | | 30 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 600.00 | 66 936.00 | | 69 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 578.00 | 31 048.00 | | 27 578.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 5 254.00 | | 6 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 437.00 | 490 909.00 | | 424 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 673.00 | 625 298.00 | | 559 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 597.00 | | 656 597.00 | 656 597.00 |
FD Production vendue biens | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
FG Production vendue services | 218 045.00 | | 218 045.00 | 218 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 773.00 | | 891 773.00 | 891 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 780.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 375.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 942.00 | 219 879.00 | | 118 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 963.00 | 220 254.00 | | 118 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 351.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 740.00 | 139 854.00 | | 59 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 902.00 | 140 205.00 | | 60 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 061.00 | 80 048.00 | | 58 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 518.00 | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 596.00 | 1 185 087.00 | | 1 020 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 949.00 | 1 164 984.00 | | 1 000 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 648.00 | 20 102.00 | | 19 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 129.00 | 72 780.00 | 71 774.00 | 107 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 129.00 | 72 780.00 | 71 774.00 | 107 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 397.00 | 109 901.00 | 180 496.00 | 290 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 794.00 | 220 794.00 | | 220 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 917.00 | 220 794.00 | 9 122.00 | 229 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 437.00 | 243 941.00 | 180 496.00 | 424 437.00 |