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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 252 095.00 | | 252 095.00 | 252 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409.00 | 3 351.00 | 58.00 | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 408.00 | 142 859.00 | 137 549.00 | 280 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 807.00 | 147 290.00 | 397 517.00 | 544 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BT Marchandises | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CF Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 608.00 | 147 290.00 | 431 318.00 | 578 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -66 682.00 | -4 430.00 | | -66 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775.00 | -62 252.00 | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | -56 327.00 | -58 102.00 | | -56 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 638.00 | 103 924.00 | | 81 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 724.00 | 372 682.00 | | 363 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 10 360.00 | | 13 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 331.00 | 28 908.00 | | 28 331.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 215.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 645.00 | 516 088.00 | | 487 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 318.00 | 457 986.00 | | 431 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 268.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -933.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 188.00 | 183 734.00 | | 241 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 414.00 | 245 987.00 | | 239 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774.00 | -62 253.00 | | 1 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 229.00 | | | 544 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 239.00 | | | 283 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 942.00 | 28 268.00 | | 117 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 526.00 | 364 526.00 | | 364 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 638.00 | 22 984.00 | 55 531.00 | 81 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VP Divers | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 312.00 | 6 497.00 | 7 815.00 | 14 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 645.00 | 428 991.00 | 55 531.00 | 487 645.00 |