| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 252 095.00 | | 252 095.00 | 252 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 548.00 | 224 986.00 | 57 562.00 | 282 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 947.00 | 229 475.00 | 317 472.00 | 546 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BT Marchandises | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 695.00 | 229 475.00 | 369 220.00 | 598 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -110 670.00 | -64 353.00 | | -110 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 413.00 | -46 317.00 | | -8 413.00 |
DL TOTAL (I) | -110 502.00 | -102 090.00 | | -110 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 311.00 | 41 101.00 | | 23 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 705.00 | 385 191.00 | | 430 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 8 934.00 | | 5 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 998.00 | 23 229.00 | | 19 998.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 512.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 722.00 | 458 966.00 | | 479 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 220.00 | 356 876.00 | | 369 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 722.00 | 458 966.00 | | 479 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 151.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 947.00 | | | 546 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 095.00 | | | 252 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 956.00 | | | 285 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 296.00 | 26 179.00 | | 203 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 216.00 | 26 179.00 | | 202 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VI Groupe et associés | 430 705.00 | 430 705.00 | | 430 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 722.00 | 479 722.00 | | 479 722.00 |