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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 252 095.00 | | 252 095.00 | 252 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 548.00 | 250 927.00 | 31 621.00 | 282 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 947.00 | 255 415.00 | 291 531.00 | 546 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BT Marchandises | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 184.00 | 255 415.00 | 309 769.00 | 565 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -119 082.00 | -110 670.00 | | -119 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 779.00 | -8 413.00 | | -44 779.00 |
DL TOTAL (I) | -155 281.00 | -110 502.00 | | -155 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 527.00 | 23 311.00 | | 14 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 714.00 | 430 705.00 | | 422 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 5 573.00 | | 7 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 280.00 | 19 998.00 | | 20 280.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 136.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 050.00 | 479 722.00 | | 465 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 769.00 | 369 220.00 | | 309 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 050.00 | 479 722.00 | | 465 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
FG Production vendue services | 175 825.00 | | 175 825.00 | 175 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 546.00 | | 192 546.00 | 192 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 940.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43 499.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 380.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 620.00 | 210 568.00 | | 199 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 399.00 | 218 981.00 | | 244 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 779.00 | -8 413.00 | | -44 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 947.00 | | | 546 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 095.00 | | | 252 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 956.00 | | | 285 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 475.00 | 25 940.00 | | 229 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 395.00 | 25 940.00 | | 228 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VI Groupe et associés | 422 714.00 | 422 714.00 | | 422 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 050.00 | 465 050.00 | | 465 050.00 |