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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 252 095.00 | | 252 095.00 | 252 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 408.00 | 170 654.00 | 109 754.00 | 280 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 807.00 | 175 142.00 | 369 664.00 | 544 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BT Marchandises | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 902.00 | 175 142.00 | 391 760.00 | 566 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -64 907.00 | -66 682.00 | | -64 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555.00 | 1 775.00 | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | -55 773.00 | -56 327.00 | | -55 773.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 524.00 | 81 638.00 | | 61 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 809.00 | 363 724.00 | | 329 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 642.00 | 13 150.00 | | 14 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 331.00 | 28 331.00 | | 29 331.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 802.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 533.00 | 487 645.00 | | 435 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 760.00 | 431 318.00 | | 391 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 807.00 | | | 544 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 095.00 | | | 252 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 816.00 | | | 283 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 290.00 | 27 852.00 | | 147 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 210.00 | 27 852.00 | | 146 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 035.00 | 330 035.00 | | 330 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 654.00 | 23 704.00 | 34 950.00 | 58 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
VP Divers | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 495.00 | 6 680.00 | 7 815.00 | 14 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 533.00 | 400 583.00 | 34 950.00 | 435 533.00 |