| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 075.00 | 1 273.00 | 485 802.00 | 487 075.00 |
BZ Autres créances | 1 020 018.00 | 1 020 018.00 | | 1 020 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 100.00 | 27 068.00 | 9 032.00 | 36 100.00 |
CF Disponibilités | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 661.00 | 1 047 086.00 | 134 575.00 | 1 181 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 736.00 | 1 048 359.00 | 620 377.00 | 1 668 736.00 |
CU Autres participations | 305 802.00 | | 305 802.00 | 305 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 624.00 | 132 624.00 | | 132 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 1 742.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 196 444.00 | 266 149.00 | | 196 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 247.00 | 16 154.00 | | 87 247.00 |
DL TOTAL (I) | 461 391.00 | 459 196.00 | | 461 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 60 161.00 | | 7 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 985.00 | 60 240.00 | | 158 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 377.00 | 519 436.00 | | 620 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 138.00 | 99 721.00 | | 305 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 890.00 | 83 567.00 | | 217 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 247.00 | 16 154.00 | | 87 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 677.00 | | 264 398.00 | 222 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 404.00 | | 264 398.00 | 221 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 094 259.00 | 100 000.00 | 147 173.00 | 1 094 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 259.00 | 100 000.00 | 147 173.00 | 1 094 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 259.00 | 100 000.00 | 147 173.00 | 1 094 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 018.00 | | | 1 020 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 018.00 | 100 000.00 | 1 100 018.00 | 1 200 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 985.00 | 8 985.00 | 150 000.00 | 158 985.00 |