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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 323.00 | 70 504.00 | 256 819.00 | 327 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 125.00 | 70 504.00 | 562 621.00 | 633 125.00 |
BT Marchandises | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BZ Autres créances | 470 143.00 | 468 008.00 | 2 136.00 | 470 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 448.00 | 27 068.00 | 37 380.00 | 64 448.00 |
CF Disponibilités | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 140.00 | 495 076.00 | 171 064.00 | 666 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 265.00 | 565 580.00 | 733 685.00 | 1 299 265.00 |
CU Autres participations | 305 802.00 | | 305 802.00 | 305 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 624.00 | 132 624.00 | | 132 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
DG Autres réserves | 274 160.00 | 175 673.00 | | 274 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 739.00 | 170 782.00 | | 232 739.00 |
DL TOTAL (I) | 686 303.00 | 525 858.00 | | 686 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 152 957.00 | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 482.00 | 30 798.00 | | 22 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 975.00 | 16 287.00 | | 14 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 382.00 | 200 041.00 | | 47 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 685.00 | 725 899.00 | | 733 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 434.00 | 262 326.00 | | 327 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 695.00 | 91 544.00 | | 94 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 739.00 | 170 782.00 | | 232 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 075.00 | | 147 323.00 | 487 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 633 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 802.00 | | 147 323.00 | 485 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 70 504.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 801 748.00 | | 306 673.00 | 801 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 748.00 | 70 504.00 | 306 673.00 | 801 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 748.00 | 70 504.00 | 306 673.00 | 801 748.00 |
UG ‐ Financières | | | 306 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 323.00 | | 327 323.00 | 327 323.00 |
VC Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 808.00 | 469 808.00 | | 469 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 467.00 | 470 143.00 | 327 323.00 | 797 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |