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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 669.00 | 100.00 | 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 513 040.00 | 669.00 | 512 372.00 | 513 040.00 |
BT Marchandises | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 100 363.00 | 100 000.00 | 363.00 | 100 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 254.00 | 27 068.00 | 16 186.00 | 43 254.00 |
CF Disponibilités | 205 859.00 | | 205 859.00 | 205 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 476.00 | 127 068.00 | 378 408.00 | 505 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 516.00 | 127 736.00 | 890 780.00 | 1 018 516.00 |
CU Autres participations | 512 271.00 | | 512 271.00 | 512 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 624.00 | 132 624.00 | | 132 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
DG Autres réserves | 345 301.00 | 274 160.00 | | 345 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 328.00 | 232 739.00 | | 204 328.00 |
DL TOTAL (I) | 729 032.00 | 686 303.00 | | 729 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 1 031.00 | | 1 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 164.00 | 22 482.00 | | 23 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 271.00 | 14 975.00 | | 98 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 782.00 | 8 893.00 | | 38 782.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 747.00 | 47 382.00 | | 161 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 780.00 | 733 685.00 | | 890 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 438 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 675.00 | 8 893.00 | | 47 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 037.00 | 327 434.00 | | 448 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 709.00 | 94 695.00 | | 243 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 328.00 | 232 739.00 | | 204 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 125.00 | | 334 191.00 | 633 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 276.00 | 512 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 276.00 | 513 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 125.00 | | 333 422.00 | 633 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 076.00 | | 368 008.00 | 495 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 580.00 | | 438 512.00 | 565 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 580.00 | | 438 512.00 | 565 580.00 |
UG ‐ Financières | | | 438 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |