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Acceuil > LISTE DES BILANS : FINANCIERE LOUIS DAVID

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-17 Public 2020-12-31 Complete
2021-01-04 Public 2019-12-31 Complete
2020-01-31 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-19 Public 2017-12-31 Complete
DénominationFINANCIERE LOUIS DAVID
Siren484823752
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt5910
Numéro de Gestion2005B19558
Code Activité7022Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt31/01/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75685 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 1 273.00 1 273.00 1 273.00
BB Créances rattachées à des participations 180 000.00 180 000.00 180 000.00
BJ TOTAL (I) 487 075.00 1 273.00 485 802.00 487 075.00
BZ Autres créances 774 680.00 774 680.00 774 680.00
CD Valeurs mobilières de placement 88 031.00 27 068.00 60 963.00 88 031.00
CF Disponibilités 178 832.00 178 832.00 178 832.00
CH Charges constatées d’avance 303.00 303.00 303.00
CJ TOTAL (II) 1 041 846.00 801 748.00 240 098.00 1 041 846.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 528 921.00 803 021.00 725 899.00 1 528 921.00
CU Autres participations 305 802.00 305 802.00 305 802.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 42 526.00 42 526.00 42 526.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 132 624.00 132 624.00 132 624.00
DD Réserve légale (1) 4 253.00 2 550.00 4 253.00
DG Autres réserves 175 673.00 196 444.00 175 673.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 170 782.00 87 247.00 170 782.00
DL TOTAL (I) 525 858.00 461 391.00 525 858.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 152 957.00 151 244.00 152 957.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 30 798.00 30 798.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 287.00 7 741.00 16 287.00
EC TOTAL (IV) 200 041.00 158 985.00 200 041.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 725 899.00 620 377.00 725 899.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits
FR Total des produits d’exploitation (I)
FW Autres achats et charges externes 85 426.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 85 502.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -85 502.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 245 338.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 16 988.00
GP Total des produits financiers (V) 262 326.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 830.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 212.00
GU Total des charges financières (VI) 6 042.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 256 284.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 170 782.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 100 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 100 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 100 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 100 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 262 326.00 305 138.00 262 326.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 91 544.00 217 890.00 91 544.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 170 782.00 87 247.00 170 782.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 487 075.00 487 075.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 485 802.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 487 075.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 273.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 273.00 1 273.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 485 802.00 485 802.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 273.00 1 273.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 273.00 1 273.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6X Autres provisions pour dépréciation 1 047 086.00 245 338.00 1 047 086.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 047 086.00 245 338.00 1 047 086.00
7C TOTAL GENERAL 1 047 086.00 245 338.00 1 047 086.00
UG ‐ Financières 245 338.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 9.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 16 287.00 16 287.00 16 287.00
UL Créances rattachées à des participations 180 000.00 180 000.00 180 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 191.00 2 191.00 2 191.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 150 766.00 150 766.00 150 766.00
VI Groupe et associés 30 798.00 30 798.00 30 798.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 774 680.00 774 680.00 774 680.00
VS Charges constatées d’avance 303.00 303.00 303.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 954 983.00 774 983.00 180 000.00 954 983.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 200 041.00 200 041.00 200 041.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 72 685.00 100 167.00 72 685.00
ST Autres comptes 12 238.00 13 443.00 12 238.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 301.00 545.00 301.00
YT Sous‐traitance 202.00 202.00
YW Taxe professionnelle 76.00 76.00 76.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 76.00 76.00 76.00
ZE Dividendes 106 315.00 106 315.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 85 426.00 114 155.00 85 426.00