|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 075.00 | 1 273.00 | 485 802.00 | 487 075.00 |
BZ Autres créances | 774 680.00 | 774 680.00 | | 774 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 031.00 | 27 068.00 | 60 963.00 | 88 031.00 |
CF Disponibilités | 178 832.00 | | 178 832.00 | 178 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 846.00 | 801 748.00 | 240 098.00 | 1 041 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 921.00 | 803 021.00 | 725 899.00 | 1 528 921.00 |
CU Autres participations | 305 802.00 | | 305 802.00 | 305 802.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 624.00 | 132 624.00 | | 132 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 253.00 | 2 550.00 | | 4 253.00 |
DG Autres réserves | 175 673.00 | 196 444.00 | | 175 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 782.00 | 87 247.00 | | 170 782.00 |
DL TOTAL (I) | 525 858.00 | 461 391.00 | | 525 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 957.00 | 151 244.00 | | 152 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 7 741.00 | | 16 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 041.00 | 158 985.00 | | 200 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 899.00 | 620 377.00 | | 725 899.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 782.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 326.00 | 305 138.00 | | 262 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 544.00 | 217 890.00 | | 91 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 782.00 | 87 247.00 | | 170 782.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 075.00 | | | 487 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 802.00 | | | 485 802.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 047 086.00 | | 245 338.00 | 1 047 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 086.00 | | 245 338.00 | 1 047 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 086.00 | | 245 338.00 | 1 047 086.00 |
UG ‐ Financières | | | 245 338.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 9.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 766.00 | 150 766.00 | | 150 766.00 |
VI Groupe et associés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 680.00 | 774 680.00 | | 774 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 983.00 | 774 983.00 | 180 000.00 | 954 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 041.00 | 200 041.00 | | 200 041.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 685.00 | 100 167.00 | | 72 685.00 |
ST Autres comptes | 12 238.00 | 13 443.00 | | 12 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301.00 | 545.00 | | 301.00 |
YT Sous‐traitance | 202.00 | | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZE Dividendes | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 426.00 | 114 155.00 | | 85 426.00 |