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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 869.00 | 22 303.00 | 566.00 | 22 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 309.00 | 10 725.00 | 584.00 | 11 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 964.00 | 34 676.00 | 1 288.00 | 35 964.00 |
BT Marchandises | 64 280.00 | 4 000.00 | 60 280.00 | 64 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
BZ Autres créances | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CF Disponibilités | 145 293.00 | | 145 293.00 | 145 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 550.00 | 4 000.00 | 259 550.00 | 263 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 513.00 | 38 676.00 | 260 837.00 | 299 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
DL TOTAL (I) | 171 009.00 | | | 171 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 837.00 | | | 260 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 954.00 | 2 722.00 | | 31 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | 2 722.00 | | 30 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |