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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 404.00 | 21 095.00 | 5 309.00 | 26 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 091.00 | 29 644.00 | 5 447.00 | 35 091.00 |
BT Marchandises | 127 012.00 | 3 000.00 | 124 012.00 | 127 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
BZ Autres créances | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CF Disponibilités | 160 690.00 | | 160 690.00 | 160 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 821.00 | 3 000.00 | 350 821.00 | 353 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 912.00 | 32 644.00 | 356 268.00 | 388 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
DL TOTAL (I) | 201 229.00 | | | 201 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 631.00 | | | 123 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 039.00 | | | 155 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 268.00 | | | 356 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 039.00 | | | 155 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 964.00 | | 5 420.00 | 35 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 293.00 | 35 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 093.00 | 33 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 178.00 | | 5 420.00 | 34 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 826.00 | 111.00 | 6 293.00 | 35 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | 200.00 | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 178.00 | 111.00 | 6 093.00 | 34 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 631.00 | 123 631.00 | | 123 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 039.00 | 155 039.00 | | 155 039.00 |