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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 964.00 | 35 826.00 | 138.00 | 35 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
BT Marchandises | 166 689.00 | | 166 689.00 | 166 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
BZ Autres créances | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CF Disponibilités | 141 805.00 | | 141 805.00 | 141 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 392.00 | 2 000.00 | 360 392.00 | 362 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 356.00 | 37 826.00 | 360 530.00 | 398 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
DL TOTAL (I) | 198 371.00 | | | 198 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 530.00 | | | 360 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 699.00 | 130 699.00 | | 130 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 159.00 | 162 159.00 | | 162 159.00 |