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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 151.00 | 14 857.00 | 294.00 | 15 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 121.00 | 76 386.00 | 86 736.00 | 163 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 949.00 | 91 243.00 | 92 706.00 | 183 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
BZ Autres créances | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
CF Disponibilités | 1 625 575.00 | | 1 625 575.00 | 1 625 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 089.00 | | 1 711 089.00 | 1 711 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 038.00 | 91 243.00 | 1 803 795.00 | 1 895 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
CU Autres participations | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 762.00 | 140 601.00 | | 245 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 220.00 | 105 161.00 | | 117 220.00 |
DL TOTAL (I) | 373 082.00 | 255 862.00 | | 373 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 319.00 | 120 666.00 | | 96 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 272.00 | 847 870.00 | | 1 038 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 588.00 | 158 620.00 | | 161 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 531.00 | 66 311.00 | | 97 531.00 |
EA Autres dettes | 37 003.00 | 27 399.00 | | 37 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 713.00 | 1 220 866.00 | | 1 430 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 795.00 | 1 478 729.00 | | 1 803 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 089.00 | 1 129 025.00 | | 1 368 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 963.00 | | 23 823.00 | 165 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 837.00 | 183 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 853.00 | 15 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 163 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 505.00 | | 499.00 | 18 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 781.00 | | 23 324.00 | 141 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 589.00 | 30 485.00 | 5 831.00 | 66 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 641.00 | 1 063.00 | 3 847.00 | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 947.00 | 29 422.00 | 1 984.00 | 48 947.00 |