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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 729.00 | 125 761.00 | 3 968.00 | 129 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 180.00 | 141 352.00 | 9 828.00 | 151 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BZ Autres créances | 146 524.00 | | 146 524.00 | 146 524.00 |
CF Disponibilités | 2 671 742.00 | | 2 671 742.00 | 2 671 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 470.00 | | 2 849 470.00 | 2 849 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 650.00 | 141 352.00 | 2 859 298.00 | 3 000 650.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 983.00 | | | 275 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 276.00 | | | 145 276.00 |
DL TOTAL (I) | 431 359.00 | | | 431 359.00 |
DP Provisions pour risques | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 224.00 | | | 264 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
EA Autres dettes | 2 053 691.00 | | | 2 053 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 954.00 | | | 2 410 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 298.00 | | | 2 859 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 954.00 | | | 2 410 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 453.00 | | 1 328 453.00 | 1 328 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 453.00 | | 1 328 453.00 | 1 328 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 950.00 | |
GE Autres charges | | | 26 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 419.00 | | | -8 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 750.00 | | | 1 376 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 474.00 | | | 1 231 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 276.00 | | | 145 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 000.00 | | 180.00 | 151 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 729.00 | | | 129 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 180.00 | 5 680.00 |