| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 93 663.00 | 58 051.00 | 35 612.00 | 93 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 055.00 | 279 607.00 | 391 447.00 | 671 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 448.00 | 14 417.00 | 15 031.00 | 29 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 819.00 | 352 076.00 | 443 743.00 | 795 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 015.00 | | 431 015.00 | 431 015.00 |
BZ Autres créances | 379 293.00 | | 379 293.00 | 379 293.00 |
CF Disponibilités | 1 348 028.00 | | 1 348 028.00 | 1 348 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 978.00 | | 2 178 978.00 | 2 178 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 909.00 | 352 076.00 | 2 622 832.00 | 2 974 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 902 954.00 | 409 173.00 | | 902 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 255.00 | 593 781.00 | | 967 255.00 |
DK Provisions réglementées | 72 432.00 | 46 313.00 | | 72 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 642.00 | 1 093 268.00 | | 1 986 642.00 |
DP Provisions pour risques | 112.00 | | | 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 149.00 | 15 464.00 | | 2 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 262.00 | 15 464.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 074.00 | 222 071.00 | | 180 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 216.00 | 272 048.00 | | 446 216.00 |
EA Autres dettes | 7 525.00 | 176 302.00 | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 816.00 | 670 422.00 | | 633 816.00 |
ED (V) | 112.00 | 4 025.00 | | 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 832.00 | 1 783 181.00 | | 2 622 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 816.00 | 670 422.00 | | 633 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 225.00 | 1 995 994.00 | 2 846 219.00 | 850 225.00 |
FD Production vendue biens | 136 500.00 | 22 710.00 | 159 210.00 | 136 500.00 |
FG Production vendue services | 131 916.00 | 73 505.00 | 205 421.00 | 131 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 641.00 | 2 092 209.00 | 3 210 850.00 | 1 118 641.00 |
FM Production stockée | | | -19 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 11 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 761.00 | 6 856.00 | | 10 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 372.00 | 6 720.00 | | 60 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014.00 | 10 592.00 | | 5 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014.00 | 10 592.00 | | 5 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 133.00 | 27 355.00 | | 31 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 133.00 | 27 355.00 | | 241 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 118.00 | -16 763.00 | | -236 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 785.00 | 17 221.00 | | 16 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 601.00 | -166 825.00 | | 79 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 166.00 | 2 287 598.00 | | 3 249 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 911.00 | 1 693 816.00 | | 2 281 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 255.00 | 593 781.00 | | 967 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 182.00 | | 142 637.00 | 863 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 999.00 | 795 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 000.00 | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 794 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 652.00 | | | 211 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 530.00 | | 142 637.00 | 651 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 016.00 | 99 060.00 | | 253 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 016.00 | 99 060.00 | | 253 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 313.00 | 31 133.00 | 5 013.00 | 46 313.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 464.00 | | 13 314.00 | 15 464.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 464.00 | 112.00 | 13 314.00 | 15 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 778.00 | 31 245.00 | 18 328.00 | 61 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | 13 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 133.00 | 5 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 074.00 | 180 074.00 | | 180 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 256.00 | 320 256.00 | | 320 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 431 015.00 | | | 431 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
VI Groupe et associés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 604.00 | | | 267 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 309.00 | 810 309.00 | | 810 309.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 816.00 | 633 816.00 | | 633 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 494.00 | 10 430.00 | | 11 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 502.00 | 204 794.00 | | 200 502.00 |
ST Autres comptes | 65 701.00 | 85 822.00 | | 65 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 3 950.00 | | 1 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 144 334.00 | 117 608.00 | | 144 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 858.00 | 5 706.00 | | 12 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 352.00 | 16 136.00 | | 24 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 875.00 | 78 704.00 | | 136 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 186.00 | 123 644.00 | | 122 186.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 038.00 | 412 176.00 | | 412 038.00 |